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大连丰润投资公司--郭俊宏

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新信·【慧金678 号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划  

2013-10-23 17:23:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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新信·【慧金678 号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

 

产品类型

非上市公司股权收益投资集合资金信托

产品概述

    基于对当前国内非上市金融类公司股权市场的良好预期和整体判断,新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)设立并发行新时代信托·【慧金678号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划(以下简称“信托计划”),募集信托资金,将信托资金专项用于受让黑龙江拓凯经贸有限公司(以下简称“黑龙江拓凯”)合法享有的哈尔滨银行股份有限公司(以下简称“哈尔滨银行”)19230770股股权(以下简称“标的股权”)的股权收益权。黑龙江拓凯将所得资金用于建立区域销售平台以及产品数据库所需的费用。

新时代信托受让黑龙江拓凯持有的哈尔滨银行股权收益权后,股权收益权转让方将其持有的哈尔滨银行的19230770股股权质押给新时代信托。通过股权质押方式,确保新时代信托到期能够实现信托本金和预期收益。

受托人

新时代信托股份有限公司

保管人

上海浦东发展银行包头分行

信托规模

9000 万元(以实际募集资金为准)

信托期限

12 个月

委托人预期年化收益率

类委托人:100 万元≤认购金额<3008.7%/年;

类委托人:300 万元≤认购金额,   9.1%/年。

利益分配

信托计划期满时支付本金及信托收益

 

风险控制措施

1、特定金融股权质押担保

黑龙江拓凯将特定股权质押给新时代信托,对其回购义务提供质押担保。若黑龙江拓凯不能如约履行溢价回购义务,受托人有权处置质押股权。依据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【内中烨资评字(2012)第85号】,哈尔滨银行股权市场价值在20.11/股,本次融资质押率为23.27%

 

2、质押担保标的优质

哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行,总部位于哈尔滨市。现有哈尔滨、天津、成都、沈阳、大连、重庆等13 家分行,在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了24 家村镇银行,两百余家营业机构,在职员工逾5000 人,遍布全国六大行政区,省内地市机构覆盖50%以上、哈尔滨市县市实现全覆盖,拥有分行、村镇银行数量在全国城商行中均名列第三位,并投资参股广东华兴银行,初步搭建了全国发展布局。截至2011 年末,资产总额2024.99 亿元,存款余额1416.38 亿元,不良率0.67%,实现净利润17.08 亿元,盈利能力在黑龙江省位居前列。

3、商业银行独立保管

本信托计划由上海浦东发展银行包头分行作为保管银行。

 

4、风险隔离安全保障

设立信托的财产为独立运作的财产,与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离,不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了风险隔离,确保本信托资金独立性和完整性。哈尔滨银行在全国资产规模1000 亿元以上城商行中,竞争力排名第四位;

 

融资主体简介

黑龙江拓凯经贸有限公司

黑龙江拓凯成立于2000 9 月,注册资本10 亿元。公司目前主要经营计算机软件技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询,以及销售计算机及外部设备。计算机软件技术业务主要针对商业软件和娱乐软件展开,能够开发有自主知识产权的软件,与此同时,积极开展同其他软件公司的合作,合作主要方式有共同开发项目、代理销售、引进软件本地化等工作,公司也负责对购买本公司软件产品的客户进行必要的软件使用技能培训工作,以保证软件产品能够发挥最大的工作效率。

计算机设备及外设销售主要从事代理工作,公司积极同国内外知名计算机硬件厂商合作,引进采用当今最新技术制造的计算机硬件及外设,如PC 整机、服务器主机、磁盘阵列、路由器、交换机、不间断电源等。另外,公司积极拓展环保设备代理业务,主要涉及的范围包括除尘设备、污水处理设备、废气净化设备等。

截止至2013 6 30 日,公司总资产约为22.01 亿元,流动资产约为17.26亿元,占比约78.42%。公司的商品销售收入、商品销售利润呈逐年上升趋势。2012 年的商品销售收入为2011 年全年1.36 倍,商品销售利润则接近上年全年的1.89 倍。2013 年第二季度公司的净利润已超过2012 年全年的50%

 

如果您感兴趣,请联系:郭俊宏 13478999443  QQ 1436814752

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